用友T3期间损益结转后余额表余额不为0

期间损益结转，生成期间损益结转凭证之后，查询余额表，发现损益类科目余额不为0。

造成此现象的可能原因有：

2.结转凭证没有记账，查询余额表时候没有勾选包含未记账凭证

1.重新做期间损益结转，注意选择结转月份，包含未记账凭证：

若发现对账错误，有成本支出（511类科目）辅助账和总账不平的现象。这种现象一般都是由辅助账有余额再作增减辅助项造成的。检查会计科目表发现511类支出科目的辅助核算全选择的是部门辅助核算。

操作前注意备份数据

因为记账会导致gl_accass 和gl_accsum表记录数据，所以必须先把审核和记账取消才能执行sql语句。

update gl_accvouch set ccus_id=null,csup_id=null,dt_date=null where ccode like ‘511%’ and iperiod=1 ，清除以前的辅助核算数据。

<p font-size:14px;vertical-align:baseline;background-color:#ffffff;text-align:justify;color:#262626;"="">执行完后再重新审核记账后，作结转期间损益凭证，再看余额表，511类损益科目已经没有余额。